首页 > 专业分析 > 详情

原油交易提醒:做多情绪升温,关注页岩油及地缘动向

2018-01-29 14:20:40

数据显示,原油净多头持仓增加,意味着市场做多的情绪在升温。此前,贝克休斯原油钻井数增加并未对油价产生明显的影响,油价维持在高位。

周一(1月29日)亚市早盘,美原油出现了一波拉涨,并创出日内高点于66.46美元一线。此前油服贝克休斯1月26日公布的数据显示,美国截至1月26日当周钻井总数增加11口,其中天然气钻井数减少1口,石油钻井数增加12口。数据公布后,油价反应平淡,维持在高位做盘整。目前行情交投于66.38美元,于66.35一线做窄幅震荡。

 

OPEC积极维持减产协议以及全球需求上升是推动油价的关键因素

上周五(1月26日)沙特油长法利赫表示,在OPEC以及俄罗斯维持市场平衡的努力下,油价已经上涨了25美元左右。

 

OPEC数据显示,目前还有三分之一的库存需要消化,油市还没有完全的平衡。但是俄罗斯和沙特已经重申,在2018年年底前,他们将维持180万桶/日的原油产量削减以实现真正的供需平衡。

 

OPEC目前的预测是,2018年原油的需求将增加40万桶/日,如果看的更长远一点,到2040年全球的需求将达到11.11亿桶。

 

此前由于油价的上涨,炼油厂利润空间的压缩,使得炼油厂减少了原油的进口。但近期的数据显示,由于美国的原油库存不断的下降,已促使部分制造商、分销商以及零售商增加了新的订单,以阻止库存水平水平的持续下降,这在短期内也将一定程度上推升原油需求的进一步上涨。

 

美国原油产量过剩或寻求出口

全球经济不断增长以及减产协议推高了油价。国际能源署警告称,今年美国的原油产量出现了爆发式增长。欧佩克也将其2018年石油供应增长预测提高了16%,并对油价的不断上涨持谨慎的态度,自上世纪80年代以来,美国页岩油的繁荣使该国更接近能源自给自足的程度。

 

美国最新一份报告显示,阿帕拉契亚山脉附近三个州的油气产量已经超过了国内部分地区需求,也为支持该地区的原油出口创造了条件。

 

美国能源情报署的报告显示,在过去的十年,该地区页岩油盆地的页岩油产量在过去的10年里从14亿立方英尺增长至近240亿立方英尺。同时这个地区在2008年的原油产量仅占美国国内总产量的2%,目前这一数字已经上升至27%。另外,七年前这个地区的原油产量不足以满足当地的需求,但现在的产量已经可以覆盖到其他的几个州并足以支持原油的出口。

 

美国已经把更多的页岩气以液化天然气的形式投入到国际市场中,以抢占俄罗斯在欧洲的市场份额。根据ESAI Energy最新发布的全球NGL(液化天然气)展望,2018年全球NGL市场需求增长将超过60万桶/天。

 

特朗普制裁伊朗执念不改或推升油价

美国总统特朗普曾多次发誓要废除与联合国安理会五个常任理事国以及德国达成的伊朗核协议。这项协议在奥巴马执政期间实施,放松了对于伊朗制裁,使得数百万桶伊朗原油通过全球市场流动。

 

而就在此次达沃斯经济论坛上,特朗普在与以色列总统会晤时表示将会进一步遏制他所认为的邪恶的力量。白宫的一份声明表示,两位领导人回顾了他们在一系列问题合作上所取得的进展,并强调他们的目标是打击伊朗在该地区的恶劣影响和威胁行为。

 

市场正密切关注着原油供需缺口的不断缩小,而美国对伊朗制裁将使得伊朗的石油难以进入欧洲市场,可能会会导致油价的继续上涨。

特朗普对主要产油国的立场一直备受市场质疑,尤其是在2017年其曾考虑对委内瑞拉实施更严厉的制裁。但是此举却间接会给美国带来麻烦,因为委内瑞拉是美国南方炼油厂原料最大的供应国,位于沙特之前。

 

CFTC持仓显示做多原油意愿升温

投机者持有的原油投机性净多头增加8908手合约,至716695手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

 

技术分析

4小时图上,油价维持在20日均线上方,同时五日均线拐头向上,短时间有继续上涨的可能。尽管MACD位于超买区,但是两线在高位缠绕,做方向性选择。

 

目前上方最直接的压力依然是近期高点于66.66一线,这个位置能够站上,将有机会试探68.08一线。至于下方支撑,66一线是最直接的支撑,这个位置下方是65.8美元,是高点的23.6%的回撤位,下破这个点位将会到达65.24一线。

 

来源:汇通网

客服热线
商务合作

狮子金融实体

狮子国际证券集团有限公司 香港证监会认可的持牌法团(中央编号:BHY491),提供证券交易服务并受其监管。

地址:Unit A-C, 33F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

网址:www.liongroup.hk

狮子期货有限公司 香港证监会认可的持牌法团(中央编号:BID234),提供期货交易服务并受其监管。

地址:Unit A-C, 33F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

网址:www.liongroup.hk

狮子资产管理有限公司 香港证监会认可的持牌法团(中央编号:BJH532),提供资产管理服务并受其监管。

地址:Unit A-C, 33F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

网址:www.liongroup.hk

狮子外汇有限公司 持有香港海关颁发的金钱服务经营者牌照,编号:17-01-02058。

地址:Unit A-C, 33F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Hong Kong

网址:exchange.libkr.com

风险警示

交易股票、期货、外汇、差价合约、基金的损失可能是巨大的。香港投资者赔偿基金(ICC)和美国证券投资人保护协会(SIPC),专用于保障客户资金安全,不针对客户在证券市场上自行交易行为所产生的资金盈亏。

证券期货具有高风险,并非适于所有的投资人,可能的损失数额也许会大于您的初始投资。融资交易牵涉到收取利息与风险,包括损失可能会大于已存入的资金或当市场下跌时导致更多资金的存入来当抵押。

外汇交易存在高风险损失。我们的服务包括保证金交易产品,其中涉及较高的风险,您可能损失全部的初始存款。在决定交易保证金产品之前,您应当综合考虑自己的投资目标、风险承受能力和您对这些产品的交易经验。高杠杆的交易可能赚钱也可能亏损。保证金产品未必适合所有人,您应当确保理解相关的风险。此外,您应当理解所有有关保证金产品的交易风险,必要时寻求独立的财务意见。

差价合约 (CFD) 是以差数进行交易的复杂金融产品。交易差价合约需要承受高风险,因为杠杆既有有利的方面,也有不利的方面。因此,差价合约并非适合所有的投资者,因为您可能损失投入的所有资金。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

保险是一种保障机制,是用来规划人生财务的一种工具。为确保您的合法权益,仔细阅读保险条款,核实销售人员身份,履行如实告知义务并亲笔签名。同时需要注意的是,部分产品投资回报率具有不确定性。