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主流央行收紧政策在即,股市连遭两个“黑色”交易日

2018-02-05 13:34:46

不仅股市在下跌,本周开盘美元的日子也不好过。在2月2日美国遭遇“股债双杀”后,2月5日亚洲主要股指和美指期货开盘都出现了全面的下跌。而美元亦出现了回落。

不仅股市在下跌,美元的日子也不好过。

 

周一亚洲股市全面下跌

周一,亚太股市开盘集体重挫。日经指数开盘跌超2.06%,东证股指下跌1.71%;韩国首尔综指开盘跌1.66%。

 

上证综指开盘一度大跌1.4%;深成指跌1.5%;创业板跌1.42%。香港恒生指数也大幅低开2.7%,台湾加权指数开盘跌超2%。

 

道指期货下跌233点,如今相比其最高点已跌去近1500点。标普500指数及纳斯达克指数分别下跌19点和38.75点。

 

分析师表示,美股还有进一步回调的空间,且美股回调将继续影响多数股市。安保资本投资公司(AMP Capital Investors)投资策略主管奥利华(Shane Oliver)指出,“上周股市承压,因上周五公布的美国非农数据靓丽抬升了美联储加息预期,此外,债券收益率大幅上涨也施压股市。”

 

他补充道,“随着投资者预期美联储收紧货币政策的步伐加快,美股还有进一步回调的空间。我们认为,美联储今年将加息4次,也可能5次,多于市场预期的3次,债券收益率也会更高。”

 

美股遭遇“黑色星期五”

周五(2月2日),美股遭遇“黑色星期五”。道琼斯指数当日暴跌逾660点,创下2016年6月以来最大单日跌幅。这是美股道指史上第9次暴跌600点以上。标普500指数下跌2.1%,报2762.13点,道琼斯工业平均指数下跌2.5%,报25520.96点,纳斯达克综合指数下跌2%,报7240.946点。

 

周五,美国劳工部发布非农就业数据,大幅好于预期。1月美国新增就业20万人,高于预期的18万,失业率连续四个月维持在4.1%,是2000年12月以来的最低。此外,1月时薪环比增长0.3%,同比增长2.9%,均好于预期。数据发布后,加息预期骤然升温,引发股债“双杀”。

 

专家指出,美联储加息预期骤然升温、美债收益率大涨以及长达9年牛市行情涨幅过大估值过高,是导致美股高位回调的重要原因。

 

周五,美债收益率大涨。美国10年期国债收益率收盘达到2.84%,盘中一度触及2.85%,创下4年来新高。美国30年期国债收益率则上涨6.3个基点,报3.0868%,突破新债王冈拉克(Jeff Gundlach)3%的预警红线。而美债收益率上涨的背后,是市场对美联储加息升温的预期。

 

美元弱势或继续

上周五,在美国非农数据超预期后,美元录得一年来最大单日涨幅,但这并未扭转美元长达7周的颓势。美元指数目前交投于89.263,上周一度跌至88.800下方。

 

尽管股市遭抛售,通常在动荡时期作为避险货币的美元目前正接近多年低点。专家表示,今年美元可能会经历更多的下跌。今年1月,美元已下跌3%,是近两年来的最大跌幅,也是美元连续第3个月下跌。

 

尽管美国年前通过税改法案,将对经济产生刺激作用,美国经济的增长与欧洲仍然不分上下。随着全球经济继续增长,这将对美元施加更多压力。Exante Data创始人兼CEO诺德维希(Jens Nordvig)表示,“美元的弱势与全球经济的强劲增长有关。”

 

今年一季度,随着减税法案对美国经济产生刺激作用,美国经济有望增长2.7%。然而,欧洲GDP在美元任何财政刺激措施的情况下也增长了2.5%。

 

今年至今为止,欧元兑美元一直处于升势,诺德维希预计这一趋势将继续。诺德维希认为,欧元兑美元有上行的风险,并认为欧元兑美元汇率达到1.28是现实的。上周五,欧元兑美元收盘接近1.24。

 

今年1月,欧元对美元持续上涨,并在1月25日触及1.25,创2014年底以来的最高水平。欧元在1月上涨近4%,是2016年3月以来的最大月度涨幅。

 

其它央行“终于开始追赶”美国加息的步伐

随着欧洲央行收紧货币政策,预计欧元将对美元施加更大的下行压力,尽管美联储也将持续加息。UBS(瑞银)和巴克莱银行已经预计,欧洲央行今年某个时刻提高存款利率,而欧洲央行行长德拉基则维持其“鸽派”基调。

 

通常来说,利率上升将会激发对美元更高的需求。然而,这次似乎有所不同,因为美联储加息预期已经完全被市场消化。在短期,市场似乎赌注美国利率上调或滞后于欧洲。

 

诺德维希表示,“尽管其它国家央行不像美联储加息那样快,他们终于开始追赶美国了。全世界的措辞更加鹰派,这对美元的走势真的非常重要。”

 

今年人民币兑美元也表现强势。上周五,在岸和离岸市场人民币汇率盘中一度升破6.27关口和6.28关口。今年1月,人民币兑美元升值3.5%,是中国1994年统一外汇市场以来的最大升幅。

 

来源:汇通网

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